Фьючерсы на классическом рынке (например, CME) имеют дату экспирации — это заранее установленный момент, когда фьючерсный контракт завершает свое действие (обычно это конец месяца, квартала или года). В этот день контракт закрывается, и вы либо получаете прибыль/убыток в зависимости от цены, либо сам Биткоин. Если объемы поручений на исполнение коротких и длинных позиций не равны, то оставшийся объем исполняется без подачи поручений. Выбор счетов для исполнения без поручений происходит пропорционально объему открытых позиций в порядке убывания. При этом фандинг это в трейдинге применяется округление вверх, поэтому позиции не всех клиентов затрагиваются при исполнении вечных контрактов. Фандинг — это не просто технический элемент фьючерсной торговли, а самостоятельный источник дохода, встроенный в логику крипторынка.
Когда лонги закрываются, создается давление вниз – цена на фьючерс опускается обратно к спотовой. Фандинг на бирже Байбит является ключевым элементом, обеспечивающим стабильность и баланс между длинными и короткими сделками на фьючерс-рынке. Этот механизм позволяет трейдерам поддерживать открытые позиции за счет регулярных платежей, которые зависят от разницы между рыночными и фьючерсными ценами. Введение фандинга на бирже Байбит не только способствует снижению рисков экстремальных колебаний цен, но и предоставляет участникам рынка дополнительные возможности для заработка. Итак, фандинг, он же ставка финансирования – это периодические выплаты, которые поступают трейдерам по открытым позициям на рынке бессрочных фьючерсов.
На Bybit за открытие и закрытие позиции мы суммарно заплатим $1,sixty five комиссии, на CoinEX – $1,5. К примеру, мы открываем лонг-позицию на Bybit, чтобы заработать на отрицательной ставке. Параллельно начинаем шортить тот же фьючерс на OKX, чтобы «отзеркалить» наш лонг и защититься от рыночного риска. На OKX такая же отрицательная ставка, поэтому здесь мы потеряем фандинг, так как «стоим» в шорт.
Но расчет не синхронизирован на всех биржах – где-то раньше, где-то позже. При этом, ставка на второй бирже не имеет значения – она может быть больше / меньше или не отличаться от ставки на первой бирже. В словами, фандинг в трейдинге позволяет трейдерам получить доступ к большим суммам денежных средств, которые могут использоваться для увеличения объема торговли и потенциально увеличения прибыли. Понимание того, что такое фандинг, помогает трейдерам принимать обоснованные решения и минимизировать убыток. Например, постоянно высокий процент финансирования указывает на чрезмерную заемную долю рынка, что может привести к коррекции цены. Бесплатная консультация онлайн на нашем сайте позволит корректно провести мониторинг ставок разработка crm системы и получить ценную информацию о криптовалютном рынке.
В обычной ситуации, трейдер вкладывает собственные деньги в торговлю и получает прибыль от успешных сделок. Однако, фандинг предлагает трейдеру использовать не только собственные средства, но и дополнительные инвестиции, предоставленные финансовыми компаниями. С другой стороны, для инвестора фандинг в трейдинге представляет собой способ получить дополнительную прибыль без необходимости активного участия в торговле.
В результате ставка финансирования становится единственным источником прибыли и убытка. Трейдер будет зарабатывать на положительном фандинге и терять на отрицательном. Если он сможет грамотно открывать и закрывать такие позиции, то прибыль превысит убыток.
- Фандинг на бирже Байбит является ключевым элементом, обеспечивающим стабильность и баланс между длинными и короткими сделками на фьючерс-рынке.
- Такая модель позволяет трейдерам начать торговлю с минимальным начальным капиталом или даже без него.
- Если количество криптовалюты одинаковое, финансовый результат равен нулю.
- Его основная роль заключается в поддержании номинальной стоимости контракта вблизи спотовой стоимости базового актива.
- Биржа предоставляет информацию о текущей и прогнозируемой ставке фандинга, а также историю предыдущих ставок.
Использование Фандинга В Анализе Рынка
Зная подобные закономерности, можно отторговывать различные стратегии, построенные исключительно на фандинге. Фандинг используется в основном на криптобиржах, таких как Binance, Bybit и Deribit. Он связан с бессрочными контрактами, которые не имеют срока истечения.
Использование Фандинга В Рамках Алгоритмической Торговли
Ставка финансирования предлагает многими крупными биржами, такими как Binance, OKX, Gate.io и прочими. Подобное помогает таким проектам приравнивать стоимость базовых криптовалют и фьючерсных контрактов, которые торгуются на деривативном рынке. Важно понимать механизм фандинга, его влияние на торги и последствия для портфеля инвестора. Фандинг обеспечивает необходимую ликвидность на рынке и поддерживает стабильное движение цен, но также представляет собой дополнительные риски из-за возможности усиления потерь. В этой статье мы объясним основные аспекты и суть фандинга в контексте криптовалютного трейдинга простыми словами и дадим необходимые https://www.xcritical.com/ рекомендации для эффективного использования этого инструмента.
Дополнительные Стратегии Заработка На Фандинге
Однако для этой стратегии требуется быстрая реакция и хорошее понимание рынка. Биржа предоставляет информацию о текущей и прогнозируемой ставке фандинга, а также историю предыдущих ставок. Это позволяет трейдерам принимать обоснованные решения при открытии и удержании позиций.
Для поиска арбитражных ситуаций трейдеры используют скринеры, которые мониторят рынки и присылают сигнал о найденной паре. Подобный функционал доступен в некоторых сервисах для арбитражников из подборки Скринеры для арбитража криптовалют. Нужно открыть торговый терминал, в верхнем углу нажать на иконку «Настройки» и выбрать «Режим позиции». Поэтому резкие выбросы фандинга — это не только индикатор настроения, но и возможный триггер для волны ликвидаций. Когда толпа загружена в одну сторону, и фандинг «наказывает» её, малейшее движение цены приводит к цепочке ликвидаций. На пиках «фома» фандинг может доходить до +0.5% и выше — такие значения часто предшествуют коррекции.
Фандинг выплачивается регулярно, обычно каждый eight часов, и его значение может меняться в зависимости от соотношения открытых позиций и общего настроения рынка. В трейдинге фандинг дает возможность трейдерам получить доступ к дополнительным средствам, которые можно использовать для увеличения объемов торговых операций. Таким образом, трейдеры могут увеличить свой потенциальный доход путем использования внешнего финансирования. Ставка финансирования по тому или иному фьючерсу рассчитывается биржей на основе разницы между ценой бессрочного фьючерса и ценой на споте.
В обмен на финансирование, трейдер обычно платит инвестору долю прибыли или комиссию от торговли. Funding price отражает поведение участников торгов, а данные показывают трейдерам понимание динамики рынка производных финансовых инструментов. Однако важно избегать упрощенных корреляций, поскольку высокие проценты финансирования не обязательно предсказывают неизбежное падение цен. Ставки финансирования приближают стоимость бессрочных фьючерсных контрактов к цене индекса. Они сделаны так, чтобы быть ближе к спотовым расценкам и покрывать часть разрыва, возникающего по истечении неопределенного периода времени. Параметр K2 влияет на максимальное значение фандинга, которое начисляется держателям коротких позиций и списывается с держателей длинных позиций при положительном значении фандинга.
